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中国基金报 泰勒

没想到,上市公司买理财,也被雪球产品收割了!

万业企业:持有雪球类产品浮亏5000多万元

7月2日晚间,万业企业发布公告,承认自己理财亏大钱了!

万业企业披露2024年半年度业绩预告,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-4900万元左右,与上年同期相比,将出现亏损。上年同期,万业企业归属于母公司所有者的净利润为1.186亿元。

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为何业绩突然大变脸?万业企业也给出了解释,原来,公司今年上半年买了不少雪球类产品!

公告显示,报告期内,公司的营业收入较上年同期有一定幅度的下降,主要是公司房地产板块进入收尾阶段,房产交付收入减少,导致公司利润减少;同时公司专用设备制造业务收入由于受行业验证周期的影响,导致上半年公司收入确认减少,对公司利润减少有一定影响。

而更重要的是,报告期内,受2024年上半年金融市场波动影响,公司持有的雪球及股票等金融资产公允价值下降。综上原因,导致公司本期利润发生亏损。

同时,万业企业还单独发布公告,说明了持有雪球类产品的情况。

公告显示,万业企业购入的雪球类金融衍生品标的挂钩中证500指数,盈亏情形取决于挂钩标的中证500指数的市场表现。根据财务部门初步统计,万业企业持有的雪球类产品2024年1~6月累计浮亏金额为-5,559.30万元,其中,2024年第二季度浮亏金额为-3,263.78万元。

万业企业强调,开展金融衍生品交易业务所使用的资金为闲置自有资金,不会对公司日常运营资金需求和业务的正常开展造成影响。截至2024年3月31日,公司持有货币资金共计25.10亿元,资产负债率为14.64%,公司货币资金较为充沛,风险抵抗能力强,资产负债率低,整体财务状况良好。

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资料显示,上海万业企业股份有限公司主要从事房地产、集成电路核心装备。公司主要产品包括:中远两湾城、海尚明城福地苑、海尚明城紫辰苑、瀚海星座、房产租赁、煤炭销售、物业服务等。

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此前,部分投资者抱着“类固收”的想法配置了雪球这类复杂衍生品。若市场长期处于一定区间内震荡,雪球的确可以提供较高的票息收益。但当雪球跟踪的标的跌破了雪球的敲入线,大部分产品管理人都将选择平仓,投资者则会承担大幅的亏损。

今年年初,a股一度急跌,导致市场不断击破存量雪球的敲入线,雪球持续对股指期货的平仓虽然不会对a股市场产生直接影响,但因期货与现货套利空间的存在,期货下跌也带动着股票市场的下跌,间接让市场承担了这部分雪球爆仓的抛压。

美股情况

今晚的美股,道指小幅下跌,纳指不断上扬。

特斯拉暴涨近10%!消息面上,7月2日,特斯拉公布的交付数据显示,今年二季度,特斯拉在全球卖出44.4万辆车,环比上升14.7%,止住颓势,好于市场预期的43.93万辆。虽然同比下降4.8%,但相比今年前三个月的交付数字38万辆有所改善。

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鲍威尔最新发声!

今晚,还有一件事情非常重要,就是美联储主席鲍威尔参加了欧洲央行论坛的政策小组会议。

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鲍威尔在最新演讲中表示,对过去一年在通货膨胀方面取得的进展表示满意。但是他说,在有足够信心开始降息之前,他希望看到更多进展。

鲍威尔在葡萄牙辛特拉举行的一个央行论坛上表示,我们在将通胀降至目标水平方面取得了相当大的进展。

鲍威尔称,之前经验表明,我们正回到反通胀的道路上。在我们开始减少或放松政策之前,我们希望对通货膨胀率持续下降到2%更有信心。

鲍威尔称,最新的经济数据表明通胀率正在回到下行轨道,但他补充说官员们希望在降息之前看到更多数据。

鲍威尔说:“由于美国经济强劲,劳动力市场强劲,我们有能力从容不迫地做好这件事。这就是我们计划做的。”

鲍威尔发表上述言论之际,市场正密切关注美联储和全球央行的举措,目前通胀出现缓和迹象,包括欧洲央行在内的一些央行已开始缓慢下调利率。

美国商务部的数据显示,5月份通胀同比上涨2.6%,该指数是美联储关注的主要通胀指标。这一水平在一年前约为4%,之后稳步下降,尽管政策制定者预计它要到2026年才能达到美联储2%的目标。

虽然鲍威尔表示他看到了通胀方面的进展,但他对过早行动和威胁到物价上涨的下行路径持谨慎态度。两年前,物价上涨达到了自上世纪80年代初以来的最高水平。

他表示,“我们很清楚,如果我们走得太快,我们可能会使我们所做的良好工作付诸东流。如果我们做得太晚,我们可能会不必要地破坏复苏和扩张。”

鲍威尔补充称,随着通胀回落,经济和就业市场保持强劲,今年采取行动过晚而不是过早的风险已经更好地平衡起来。相比之下,美联储在过去一年的大部分时间里都在担心,过早降息和允许通胀恢复上行会带来更大的风险。

今年早些时候,市场曾预计美联储将至少六次降息,每次降息0.25个百分点。此后,市场定价进行了调整,最新预测两次降息,一次在9月,另一次在年底前。然而,制定利率的联邦公开市场委员会(fomc)成员在6月份的会议上只预测了一个。

当被问及他是否认为美联储可能会在9月份降息时,鲍威尔回答说,今天不会在这里发表任何具体的日期。

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