屏息期待,谁能笑到最后?

3000点得而复失,6400亿的成交说明了资金的态度,对收复和进一步攻击的欲望没那么强烈。

今天一堆高红利继续新高,银行三桶油煤炭打头阵,中字头跟随,不过按照过去的经验来看,连续拉升后短期已经不太适合追进了。

咱们以前的文章也分享过,这些方向如果短期参与是很吃节奏的,一旦买在阶段高点,调整个一个月两个月再启动,那你得先确定自己能不能拿得住

题材上财税数字爆发,这个周末提到过,炒的是重要会议前的预期。

能关注的重点范围都划出来了,就跟考试一样把出题范围选好,剩下考成啥样就看个人水平了,有没有营养或有没有用看个人理解吧。

除了财税,还有机构吹应急管理it,也是走的特别国债和会议预期。

跌幅上看,昨天领涨的稀土一日游,这个也在周末说过了,没必要追,市场无量本质还是轮动而已,延续性都不强。

还有出海方向的家电和工程机械也被资金砸了。

除此之外,苹果产业链和半导体调整。

硬说原因,那就是外围市场对ai的看法发生分歧,有分析师认为ai后续的投入持续性存疑,理由是ai使用成本高。

如果目的是降本,那对很多公司来说是不合适的,投入一段时间后发现没有用那么就会减少投入,所以ai现在就是高点。

另外一派认为,随着发展,ai使用成本会降低,使用范围会继续扩大,类似于之前的智能手机。

所以ai产业链要用业绩打破质疑才行,中报是个试金石

今年股市难,其他方面也不容易,那为啥不能大手笔刺激经济呢?

最近看了不少观点,有一个论调很有意思,分享给大家。

大环境看,全球经济发展到现在,由于提高生产力的科技很久没有真正的突破,想做大蛋糕越来越难。

而全球分蛋糕的人,也就是站在牌桌上的也就两个大玩家--中美,核心也就是争夺第一的话语权。

在过去,美国为了维持地位,通过my战,科技战,金融战的形式收割全球。

my战不用多说,2018年开始搞到现在;

科技战典型就是封锁高端芯片制造,结果前面两个现在看都不太行;

现在只能玩金融战,也就是利用美元的国际地位收割,也是过去无往不利的武器,现在好像踢到铁板了。

现在两边都在憋着,美国憋着不降息,我们也被逼着不放水,谁先松口谁就输了

美国过去几年发行了大量的美债,大概14万亿,本质上美元其实贬值应该是70%。

我们都知道,货币信用的背后是国家信用,背后也是需要优质资产作支撑的,过去美元潮汐下,有大量的优质资产可以被抄底。

目前能容纳这波天量美元的只有咱们,可偏偏抄不到底(国内的核心资产都在国家手里),这让过去的手段玩不转了。

所以如果先降息,也就意味着放弃了强美元的地位;

如果无法抄底,天量的美元无处可去,意味着相当一部分要留在本土,会继续助推通胀,这样就会让经济陷入滞胀的危机,这是他们不想看到的。

所以他们一再管理预期,拖降息时间,就是想等我们扛不住。

咱其实不敢大刺激的原因也很简单:

1.不能让息差继续扩大(央妈引导长端利率回归),

2.对外要稳住汇率(提高货币国际地位的必须),

3.外部还要多拉拢小伙伴(石油),这边就不过多展开了。

所以,经济的关键四个字--开源节流,产业升级和把产能向外输送就是开源,外部打击的也就是开源,节流就不展开说了。

咱们不少金融行业的都是接受现代金融理论的,而这套东西又是美国欧洲人发明的,想想今年对金融行业的一些说法,很有意思。

至于说这回最后是不是真的美元开始走向衰落,谁能笑到最后,咱继续吃瓜