華誼兄弟擬定增募資不超10.29億，用於影視劇項目及補充流動資金

華誼兄弟擬定增募資不超10.29億元。

8月9日晚間，華誼兄弟傳媒股份有限公司（華誼兄弟，300027）發布2024年度向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告，擬向特定對象發行股票募資不超過約10.29億元，扣除發行費用後，擬將全部費用用於影視劇項目、補充流動資金。

具體來看，華誼兄弟擬用約7.2億元資金在影視劇項目上，3.09億元用於補充流動資金，以增強公司的資金實力。

在募集資金用於補充流動資金的必要性方面，公告稱，2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末，公司資產負債率分別為63.75%、71.94%、79.06%和 79.79%，高於滬深同行業上市公司合併口徑資產負債率平均值。2021年度至2023年度，以及2024年1-3月公司財務費用分別約為2.25億元、1.76 億元、1.33億元和2171.65萬元。

華誼兄弟認為，通過本次向特定對象發行股票募集資金用於償還借款及補充流動資金，可以有效降低公司資產負債率，減少公司財務費用的支出，有利於改善公司資本結構，增強財務穩健性、防範財務風險。同時，通過股權融資可以緩解公司為解決資金需求而通過債權融資的壓力，有助於控制有息債務的規模，從而提高公司的經營業績。

對於此次募集資金用於影視劇項目的必要性，華誼兄弟表示，一是積極響應國家產業政策，把握髮展機遇；二是有利於滿足公司快速發展的資金需求，提升市場競爭力；三是聚焦公司主業，進一步穩固公司在影視行業的市場地位。

華誼兄弟稱，從全球影視業的發展趨勢來看，資金實力已經成為決定影視企業市場地位的核心要素。由於影視劇投資製作項目存在前期投入較大、不確定影響因素較多、 回款周期較長等特點，影視投資製作業務的規模擴張對營運資金具有高度依賴性， 營運資金規模直接決定了公司影視劇製作產能。

華誼兄弟認為，募投項目的實施有助於華誼兄弟聚焦主業，有利於進一步聘請優質主創團隊，拍攝更為精細化、高還原度或宏大題材之作品，聘請高水準後期製作團隊等方面都獲得更大的資源支持，挖掘優質影視資源儲備，順應行業發展導向，打造出符合時代需求、符合市場需求的精品頭部劇作，進一步穩固公司在影視行業的市場地位。

在項目可行性方面，華誼兄弟總結了五點，一是公司具有完善的運營體系；二是擁有完整的影視業務產業鏈及商業模式；三是具有經驗豐富的專業人才；四是具備豐富的影視作品製作發行經驗；五是擁有優質的合作夥伴。

在公告中，華誼兄弟也對影視項目計劃在內的相關信息進行了更新，稱參與並孵化了多部電影項目，陸川導演的《749局》、周星馳導演的《美人魚 2》、由陳凱歌執導，朱一龍、張子楓、 辛柏青主演的電影《志願軍:雄兵出擊 2》均進入了後期製作階段，由管虎執導， 朱一龍、吳磊主演的《東極島》已於6月開機製作，《特殊的禮物》、《網中人》、《平行任務》、《少年火箭》、《分手清單》、《意外的告別》、《向陽·花》、《抓特務》、《超級瑪麗》、《小兵張嘎》、《一條龍》、《瘋狂的婚紗》等多個電影項目也正在加緊籌備開機。

劇集業務方面，籌備並參與投資多部電視劇、網劇及網絡大電影，主要包括《古董局中局之掠寶清單》、《春來枕星河》、《宣判》、《警鷹》、《消失的孩子》(原名:《海葵》)等，《那年香港雪在燒》、《雙雄警探:悍匪》、《五仙詭事錄》等正在前期籌備階段。與閱文集團合作出品的短劇《鴻天神尊》已於2024年5月開機製作。

華誼兄弟表示，為了保證募集資金投資項目的順利進行，並保障公司全體股東的利益，本次發行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入， 並在募集資金到位之後按照相關法律法規規定的程序予以置換。若本次向特定對象發行股票實際募集資金凈額低於上述擬投入的募集資金金額，不足部分由公司自籌資金解決。

同日，華誼兄弟也發布了關於終止前次向特定對象發行股票事項及撤回申請文件並重新申報的公告，公告顯示，華誼兄弟前次定增最早於2020年4月28日發布預案，並在之後的幾年進行了數次調整。華誼兄弟稱終止前次向特定對象發行股票事項、撤回申請文件並重新申報，是綜合考慮當前資本市場政策變化、公司發展規劃及市場融資環境等諸多因素，與相關各方充分溝通、審慎分析後作出的決策。

華誼兄弟由王忠軍、王忠磊兄弟創立於1994年，並於2009年率先登陸創業板。2015年6月，華誼兄弟股價一度高達32.13元，總市值達790億元，在影視傳媒板塊市值僅次於萬達電影（002739.sz）。自2018年以來，華誼兄弟業績承壓明顯，凈利潤長期處於虧損狀態，公司資產也在逐年遞減。

據華誼兄弟2023年年報，華誼兄弟流動資產12.65億元，流動負債22.53億元，流動比率為0.56倍。華誼兄弟2024年一季度財報繼續出現虧損，營收9521.5萬元，同比減少59.20%；歸屬於上市公司股東的凈虧損為1856萬元，同比擴大76.76%；基本每股虧損為0.0067元。華誼兄弟表示，一季度營收減少主要是因為報告期內影視劇項目收入減少所致。

上月，華誼兄弟發布公告，擬3.5億元向阿里影業出售東陽美拉70%股權，以償還借款。而東陽美拉70%的股權是華誼兄弟在2015年前後，用10.5億元收購而來。

今年5月，浙江證監局官網發布關於對王忠軍採取出具警示函措施的決定。經查，王忠軍在公司披露《2023年半年度報告》前三十日內賣出公司股票32.87萬股，成交金額99.9248萬元，決定對王忠軍採取出具警示函的監督管理措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。

據大智慧vip，截至收盤，華誼兄弟跌1.69%，報1.74元/股，總市值48.28億元。