大事不好,美、日、韩全崩了!

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大事不好,美、日、韩全崩了! - 陆剧吧

美股周五暴跌后,周一开盘亚洲股市中的日本、韩国以及中国台湾跌幅均超过8个点,日经225指数更是跌幅超过12%,创下历史最大跌幅。

上证指数和恒生指数一度飘红,但是午盘后也因外围暴跌影响,以下跌收盘,但是跌幅远低于日本、韩国和印度。

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日本、韩国以及中国台湾的暴跌,是两个因素导致的:

第一个是美元降息,日元加息,韩元也可能加息,导致此前借入负利率日元购买日股的资金开始抛售日本股票。还记得前不久,日经225指数对标的a股etf被中国股民买到限额么?

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当时巴菲特的伯克希尔也参与了借入日元炒日股的投机行为,从而洗劫了一次日元。这次反手卖出日本股票,又一次打劫了日本金融业。日元汇率的长期贬值,以及日本脆弱的控制汇率能力,让其成为本次美元风暴的牺牲品。

韩元、新台币也是类似的,深度捆绑美元,没有自主控制能力,被割是必然的。

第二,2年以来,除了中国a股和港股外,全球多数股市,特别是亚洲股市跟随美股暴涨,积累了大量的泡沫。如今,亚洲除人民币外的货币宽松结束了,加息周期到来,导致金融资产面临泡沫破灭。

上篇文章《别让巴菲特跑了!》我们看到美股中七朵金花2年来的巨大涨幅以及较高的市盈率,都意味着股价处于泡沫的顶端附近。巴菲特已经抢先减仓,这也加剧了美股、日股、韩国股市等亚洲股市的巨大波动。

与此同时,高盛数据显示,对冲基金已经连续三周抛售全球股票,其中获得最大抛售规模的是美股,其次是日本股市。亚洲股市里的中国股票获得净买入。

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美元兑人民币汇率在周五跌幅超过1个点后,周一继续下跌。一直以来,美元兑人民币汇率与a股走势都成反比,前者下跌的时候,a股便开始上涨。道理十分简单,人民币汇率上涨的时候,资金会流入中国,从而推高股市。

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很多人认为,中国经济目前十分低迷,所以即使美元加息,资金也很难流入中国。但是从数据回溯来看,这种想法是不切实际的。资金就像是水,只会从高处向低处流淌,已经跌了2年多,全球最熊的中国股市,目前相比任何其他市场都便宜。

所以,a股在周一成为亚洲最坚挺的股市,这让许多人倍感意外,但是周六的文章《别让巴菲特跑了!》我们已经预测到了这一点。

我已经空仓2周,上周开始建仓a股和港股,准备陆续买入股票。今天也已经回补部分仓位。相信,随着外围市场跌幅变小,情绪稳定后,中国股市也将会迎来反弹。

投资有风险,以上分析不作为买入判断,只是我自己的操盘思路,请不要模仿。

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