3000點得而復失，6400億的成交說明了資金的態度，對收復和進一步攻擊的慾望沒那麼強烈。
今天一堆高紅利繼續新高，銀行三桶油煤炭打頭陣，中字頭跟隨，不過按照過去的經驗來看，連續拉升後短期已經不太適合追進了。
咱們以前的文章也分享過，這些方向如果短期參與是很吃節奏的，一旦買在階段高點，調整個一個月兩個月再啟動，那你得先確定自己能不能拿得住。
題材上，財稅數字化爆發，這個周末提到過，炒的是重要會議前的預期。
能關注的重點範圍都划出來了，就跟考試一樣把出題範圍選好，剩下考成啥樣就看個人水平了，有沒有營養或有沒有用看個人理解吧。
除了財稅，還有機構吹應急管理it，也是走的特別國債和會議預期。
跌幅上看，昨天領漲的稀土一日游，這個也在周末說過了，沒必要追，市場無量本質還是輪動而已，延續性都不強。
還有出海方向的家電和工程機械也被資金砸了。
除此之外，
硬說原因，那就是外圍市場對ai的看法發生分歧，有分析師認為ai後續的投入持續性存疑，理由是ai使用成本高。
如果目的是降本，那對很多公司來說是不合適的，投入一段時間後發現沒有用那麼就會減少投入，所以ai現在就是高點。
另外一派認為，隨著發展，ai使用成本會降低，使用範圍會繼續擴大，類似於之前的智能手機。
所以ai產業鏈要用業績打破質疑才行，中報是個試金石。
今年股市難，其他方面也不容易，那為啥不能大手筆刺激經濟呢？
最近看了不少觀點，有一個論調很有意思，分享給大家。
大環境看，全球經濟發展到現在，由於提高生產力的科技很久沒有真正的突破，想做大蛋糕越來越難。
而全球分蛋糕的人，也就是站在牌桌上的也就兩個大玩家--中美，核心也就是爭奪第一的話語權。
在過去，美國為了維持地位，通過my戰，科技戰，金融戰的形式收割全球。
my戰不用多說，2018年開始搞到現在；
科技戰典型就是封鎖高端晶元製造，結果前面兩個現在看都不太行；
現在只能玩金融戰，也就是利用美元的國際地位收割，也是過去無往不利的武器，現在好像踢到鐵板了。
現在兩邊都在憋著，美國憋著不降息，我們也被逼著不放水，誰先鬆口誰就輸了。
美國過去幾年發行了大量的美債，大概14萬億，本質上美元其實貶值應該是70%。
我們都知道，貨幣信用的背後是國家信用，背後也是需要優質資產作支撐的，過去美元潮汐下，有大量的優質資產可以被抄底。
目前能容納這波天量美元的只有咱們，可偏偏抄不到底（國內的核心資產都在國家手裡），這讓過去的手段玩不轉了。
所以如果先降息，也就意味著放棄了強美元的地位；
如果無法抄底，天量的美元無處可去，意味著相當一部分要留在本土，會繼續助推通脹，這樣就會讓經濟陷入滯脹的危機，這是他們不想看到的。
所以他們一再管理預期，拖降息時間，就是想等我們扛不住。
咱其實不敢大刺激的原因也很簡單：
1.不能讓息差繼續擴大（央媽引導長端利率回歸），
2.對外要穩住匯率（提高貨幣國際地位的必須），
3.外部還要多拉攏小夥伴（石油），這邊就不過多展開了。
所以，經濟的關鍵四個字--開源節流，產業升級和把產能向外輸送就是開源，外部打擊的也就是開源，節流就不展開說了。
咱們不少金融行業的都是接受現代金融理論的，而這套東西又是美國歐洲人發明的，想想今年對金融行業的一些說法，很有意思。
至於說這回最後是不是真的美元開始走向衰落，誰能笑到最後，咱繼續吃瓜。
